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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 109.00 | 18 389.00 | 720.00 | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 856.00 | 100 818.00 | 96 037.00 | 196 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 466.00 | 131 208.00 | 197 257.00 | 328 466.00 |
BT Marchandises | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 129.00 | 69 046.00 | 599 082.00 | 668 129.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 668 166.00 | | 668 166.00 | 668 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 083.00 | 69 046.00 | 1 337 036.00 | 1 406 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 549.00 | 200 254.00 | 1 534 294.00 | 1 734 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 453.00 | 198 710.00 | | 207 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 821.00 | 8 742.00 | | 239 821.00 |
DL TOTAL (I) | 458 274.00 | 218 453.00 | | 458 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 795.00 | 266 587.00 | | 374 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 600.00 | 147 758.00 | | 363 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 881.00 | 74 115.00 | | 133 881.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 3 280.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 019.00 | 491 741.00 | | 1 076 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 294.00 | 710 194.00 | | 1 534 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 019.00 | 491 741.00 | | 876 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 257.00 | | 77 658.00 | 258 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 328 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 215 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | | 77 658.00 | 145 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 784.00 | 7 873.00 | 7 450.00 | 130 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 784.00 | 7 873.00 | 7 450.00 | 118 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 234.00 | 35 264.00 | 18 452.00 | 52 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 234.00 | 35 264.00 | 18 452.00 | 52 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 234.00 | 35 264.00 | 18 452.00 | 52 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 264.00 | 18 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 284.00 | 595 284.00 | | 595 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 374 795.00 | 374 795.00 | | 374 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 096.00 | 710 596.00 | 10 500.00 | 721 096.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 019.00 | 876 019.00 | 200 000.00 | 1 076 019.00 |