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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 284 250.00 | | 284 250.00 | 284 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 585.00 | 33 083.00 | 502.00 | 33 585.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 934.00 | 68 715.00 | 7 219.00 | 75 934.00 |
AP Constructions | 67 334.00 | 54 881.00 | 12 453.00 | 67 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 918.00 | 104 029.00 | 8 889.00 | 112 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 009.00 | 107 221.00 | 32 788.00 | 140 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 348.00 | 367 928.00 | 291 420.00 | 659 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 449.00 | 3 927.00 | 341 522.00 | 345 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 556.00 | 19.00 | 59 538.00 | 59 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 439.00 | 12 427.00 | 141 012.00 | 153 439.00 |
BZ Autres créances | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CF Disponibilités | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 794.00 | 16 373.00 | 859 421.00 | 875 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 393.00 | 384 301.00 | 1 435 091.00 | 1 819 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 148.00 | | | -263 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 491.00 | | | -392 491.00 |
DL TOTAL (I) | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 258.00 | | | 1 057 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 731.00 | | | 1 284 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 091.00 | | | 1 435 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 731.00 | | | 1 234 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 249.00 | 271 274.00 | 1 086 523.00 | 815 249.00 |
FG Production vendue services | 17 443.00 | 10 329.00 | 27 773.00 | 17 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 692.00 | 281 604.00 | 1 114 296.00 | 832 692.00 |
FM Production stockée | | | 8 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 904.00 | | | -203 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 108.00 | | | 1 130 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 599.00 | | | 1 522 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 491.00 | | | -392 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 895.00 | | 29 454.00 | 629 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 424.00 | | 7 795.00 | 326 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 603.00 | | 21 659.00 | 298 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 598.00 | 25 330.00 | | 342 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 375.00 | 4 423.00 | | 97 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 223.00 | 20 908.00 | | 245 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 816.00 | 443.00 | 4 313.00 | 7 816.00 |
6T Sur comptes clients | 13 496.00 | 261.00 | 1 330.00 | 13 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | 704.00 | 5 643.00 | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 312.00 | 704.00 | 5 643.00 | 21 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 5 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VB T. V. A. | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VC Groupe et associés | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 258.00 | 1 057 258.00 | | 1 057 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 353.00 | 416 553.00 | 3 800.00 | 420 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 731.00 | 1 284 731.00 | | 1 284 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ST Autres comptes | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 606.00 | | | 521 606.00 |