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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 590.00 | 31 795.00 | 1 794.00 | 33 590.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 334.00 | 86 045.00 | 289.00 | 86 334.00 |
AP Constructions | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 604.00 | 110 600.00 | 5 004.00 | 115 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 459.00 | 128 824.00 | 13 635.00 | 142 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 027.00 | 424 599.00 | 252 428.00 | 677 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 485.00 | 6 729.00 | 229 755.00 | 236 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 110.00 | 1 101.00 | 122 008.00 | 123 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 832.00 | 22 201.00 | 384 631.00 | 406 832.00 |
BZ Autres créances | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
CF Disponibilités | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 279.00 | 30 031.00 | 981 248.00 | 1 011 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 306.00 | 454 630.00 | 1 233 676.00 | 1 688 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 193.00 | -713 932.00 | | -1 155 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 391.00 | -441 261.00 | | -221 391.00 |
DL TOTAL (I) | -570 584.00 | -349 193.00 | | -570 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 569.00 | 1 379 750.00 | | 1 499 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 935.00 | 156 503.00 | | 124 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 205.00 | 156 345.00 | | 153 205.00 |
EA Autres dettes | 26 551.00 | 27 043.00 | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 260.00 | 1 719 641.00 | | 1 804 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 676.00 | 1 370 448.00 | | 1 233 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 124.00 | 233 512.00 | 1 366 636.00 | 1 133 124.00 |
FG Production vendue services | 300 324.00 | 15 947.00 | 316 271.00 | 300 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 449.00 | 249 458.00 | 1 682 907.00 | 1 433 449.00 |
FM Production stockée | | | 24 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 3 641.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 3 641.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 2 741.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 789.00 | 1 521 727.00 | | 1 739 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 180.00 | 1 962 988.00 | | 1 961 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 391.00 | -441 261.00 | | -221 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 927.00 | | 2 100.00 | 674 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 397.00 | | | 325 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | 2 100.00 | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 592.00 | 11 006.00 | | 413 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 795.00 | 5 045.00 | | 112 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 797.00 | 5 961.00 | | 300 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 456.00 | 7 971.00 | 30 596.00 | 30 456.00 |
6T Sur comptes clients | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 657.00 | 7 971.00 | 30 596.00 | 52 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 657.00 | 7 971.00 | 30 596.00 | 52 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 936.00 | 124 935.00 | | 124 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 380 619.00 | 380 619.00 | | 380 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VC Groupe et associés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 569.00 | 1 499 569.00 | | 1 499 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 060.00 | 531 947.00 | 32 113.00 | 564 060.00 |
VW T.V.A. | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 260.00 | 1 804 260.00 | | 1 804 260.00 |