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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 590.00 | 33 062.00 | 528.00 | 33 590.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
AP Constructions | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 604.00 | 111 933.00 | 3 671.00 | 115 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 043.00 | 129 967.00 | 18 076.00 | 148 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 800.00 | 428 631.00 | 642 169.00 | 1 070 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 829.00 | 20 104.00 | 442 725.00 | 462 829.00 |
BZ Autres créances | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
CF Disponibilités | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 894.00 | 20 104.00 | 700 790.00 | 720 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 694.00 | 448 735.00 | 1 342 959.00 | 1 791 694.00 |
CU Autres participations | 388 189.00 | | 388 189.00 | 388 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 584.00 | -1 155 193.00 | | -1 376 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 319.00 | -221 391.00 | | -211 319.00 |
DL TOTAL (I) | -781 903.00 | -570 584.00 | | -781 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 959.00 | 1 499 569.00 | | 1 660 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 309.00 | 124 935.00 | | 245 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 920.00 | 153 205.00 | | 192 920.00 |
EA Autres dettes | 25 675.00 | 26 551.00 | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 862.00 | 1 804 260.00 | | 2 124 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 959.00 | 1 233 676.00 | | 1 342 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 324.00 | 196 517.00 | 1 762 841.00 | 1 566 324.00 |
FG Production vendue services | 299 423.00 | 26 400.00 | 325 822.00 | 299 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 746.00 | 222 917.00 | 2 088 663.00 | 1 865 746.00 |
FM Production stockée | | | 41 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 980.00 | 662.00 | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 662.00 | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 448.00 | 662.00 | | -11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 764.00 | 1 739 789.00 | | 2 161 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 084.00 | 1 961 180.00 | | 2 373 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 319.00 | -221 391.00 | | -211 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 027.00 | | 396 273.00 | 677 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 070 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 330 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 397.00 | | 8 084.00 | 325 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 388 189.00 | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 599.00 | 6 532.00 | 2 500.00 | 424 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 840.00 | 1 556.00 | | 117 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 759.00 | 4 976.00 | 2 500.00 | 306 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 831.00 | 8 971.00 | 7 831.00 | 7 831.00 |
6T Sur comptes clients | 22 201.00 | 735.00 | 2 832.00 | 22 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 031.00 | 9 706.00 | 10 663.00 | 30 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 031.00 | 9 706.00 | 10 663.00 | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 309.00 | 245 309.00 | | 245 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 439 005.00 | 439 005.00 | | 439 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VC Groupe et associés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 959.00 | 1 660 959.00 | | 1 660 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 242.00 | 570 518.00 | 29 724.00 | 600 242.00 |
VW T.V.A. | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 863.00 | 2 124 863.00 | | 2 124 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |