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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 284 250.00 | | 284 250.00 | 284 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 585.00 | 33 281.00 | 304.00 | 33 585.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 334.00 | 76 189.00 | 10 145.00 | 86 334.00 |
AP Constructions | 67 334.00 | 60 976.00 | 6 358.00 | 67 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 604.00 | 106 415.00 | 9 188.00 | 115 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 009.00 | 118 304.00 | 21 706.00 | 140 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 434.00 | 395 165.00 | 277 269.00 | 672 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 731.00 | 12 440.00 | 414 290.00 | 426 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 968.00 | 10 338.00 | 116 630.00 | 126 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 027.00 | 12 371.00 | 961 656.00 | 974 027.00 |
BZ Autres créances | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
CF Disponibilités | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 739.00 | 35 150.00 | 1 730 589.00 | 1 765 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 423.00 | 430 314.00 | 2 292 108.00 | 2 722 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 640.00 | -263 148.00 | | -655 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 292.00 | -392 491.00 | | -58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 92 068.00 | 150 360.00 | | 92 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 000.00 | 1 057 258.00 | | 1 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 104.00 | 137 573.00 | | 280 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 816.00 | 85 392.00 | | 234 816.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 3 505.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 040.00 | 1 284 731.00 | | 2 200 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 108.00 | 1 435 091.00 | | 2 292 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 775.00 | 248 080.00 | 1 069 855.00 | 821 775.00 |
FG Production vendue services | 700 873.00 | 12 473.00 | 713 346.00 | 700 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 648.00 | 260 554.00 | 1 783 201.00 | 1 522 648.00 |
FM Production stockée | | | 67 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 689.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 689.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -689.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 106.00 | 1 130 108.00 | | 1 852 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 399.00 | 1 522 599.00 | | 1 910 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 292.00 | -392 491.00 | | -58 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 348.00 | | 13 086.00 | 659 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 219.00 | | 10 400.00 | 334 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 261.00 | | 2 686.00 | 320 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 928.00 | 27 236.00 | | 367 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 797.00 | 7 672.00 | | 101 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 131.00 | 19 564.00 | | 266 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | 19 607.00 | 776.00 | 3 946.00 |
6T Sur comptes clients | 12 427.00 | | 56.00 | 12 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 373.00 | 19 607.00 | 830.00 | 16 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 373.00 | 19 607.00 | 830.00 | 16 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 104.00 | 280 104.00 | | 280 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 958 782.00 | | | 958 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 505.00 | 1 061 461.00 | 19 045.00 | 1 080 505.00 |
VW T.V.A. | 137 436.00 | 137 436.00 | | 137 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 040.00 | 2 200 040.00 | | 2 200 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |