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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 590.00 | 30 423.00 | 3 167.00 | 33 590.00 |
AH Fonds commercial | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 334.00 | 82 372.00 | 3 962.00 | 86 334.00 |
AP Constructions | 67 334.00 | 66 075.00 | 1 259.00 | 67 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 604.00 | 108 974.00 | 6 630.00 | 115 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 459.00 | 125 749.00 | 16 711.00 | 142 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 927.00 | 413 592.00 | 261 335.00 | 674 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 490.00 | 21 747.00 | 335 743.00 | 357 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 919.00 | 8 708.00 | 90 210.00 | 98 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 892.00 | 22 201.00 | 544 691.00 | 566 892.00 |
BZ Autres créances | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
CF Disponibilités | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 769.00 | 52 657.00 | 1 109 113.00 | 1 161 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 696.00 | 466 249.00 | 1 370 448.00 | 1 836 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 932.00 | -655 640.00 | | -713 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 261.00 | -58 292.00 | | -441 261.00 |
DL TOTAL (I) | -349 193.00 | 92 068.00 | | -349 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 750.00 | 1 677 000.00 | | 1 379 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 280 104.00 | | 156 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 345.00 | 234 816.00 | | 156 345.00 |
EA Autres dettes | 27 043.00 | 8 120.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 641.00 | 2 200 040.00 | | 1 719 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 448.00 | 2 292 108.00 | | 1 370 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379 750.00 | | | 1 379 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 067.00 | 219 436.00 | 1 203 503.00 | 984 067.00 |
FG Production vendue services | 314 110.00 | 13 848.00 | 327 958.00 | 314 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 177.00 | 233 284.00 | 1 531 461.00 | 1 298 177.00 |
FM Production stockée | | | -28 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 516.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 25.00 | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 25.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | -125.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 727.00 | 1 852 106.00 | | 1 521 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 988.00 | 1 910 399.00 | | 1 962 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 261.00 | -58 292.00 | | -441 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 434.00 | | 6 288.00 | 672 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 674 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | 344 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 619.00 | | 3 800.00 | 344 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 947.00 | | 2 450.00 | 322 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | 38.00 | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 165.00 | 22 222.00 | 3 302.00 | 395 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 470.00 | 6 627.00 | 3 302.00 | 109 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 695.00 | 15 596.00 | | 285 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 778.00 | 12 687.00 | 5 009.00 | 22 778.00 |
6T Sur comptes clients | 12 371.00 | 9 829.00 | | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 150.00 | 22 516.00 | 5 009.00 | 35 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 150.00 | 22 516.00 | 5 009.00 | 35 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 540 679.00 | 540 679.00 | | 540 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VC Groupe et associés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 750.00 | 1 379 750.00 | | 1 379 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 399.00 | 640 386.00 | 30 013.00 | 670 399.00 |
VW T.V.A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 641.00 | 1 719 641.00 | | 1 719 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |