| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 101.00 | 21 742.00 | 28 359.00 | 50 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 1 979.00 | 2 005.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 594.00 | 23 722.00 | 686 871.00 | 710 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 961.00 | | 350 961.00 | 350 961.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 402.00 | 3 999.00 | 407 403.00 | 411 402.00 |
CF Disponibilités | 259 278.00 | | 259 278.00 | 259 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 981.00 | 3 999.00 | 1 027 982.00 | 1 031 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 575.00 | 27 722.00 | 1 714 853.00 | 1 742 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
CU Autres participations | 651 678.00 | | 651 678.00 | 651 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 939 583.00 | 823 817.00 | | 939 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 372.00 | 115 765.00 | | 135 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 956.00 | 1 027 583.00 | | 1 162 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 733.00 | 36 476.00 | | 276 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 749.00 | 153 603.00 | | 150 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 4 480.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 664.00 | 102 559.00 | | 122 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 897.00 | 297 120.00 | | 551 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 853.00 | 1 324 703.00 | | 1 714 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 278.00 | 297 120.00 | | 316 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 264.00 | | 661 264.00 | 661 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 264.00 | | 661 264.00 | 661 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 203.00 | 47 400.00 | | 57 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 979.00 | 642 884.00 | | 673 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 607.00 | 527 119.00 | | 538 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 372.00 | 115 765.00 | | 135 372.00 |