| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 5 177.00 | 240.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 026.00 | 55 279.00 | 656 747.00 | 712 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 363.00 | 3 476.00 | 458 887.00 | 462 363.00 |
CF Disponibilités | 597 261.00 | | 597 261.00 | 597 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 257.00 | 3 476.00 | 1 260 780.00 | 1 264 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 284.00 | 58 755.00 | 1 917 528.00 | 1 976 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
CU Autres participations | 651 678.00 | | 651 678.00 | 651 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 442.00 | 1 212 010.00 | | 1 292 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 820.00 | 120 431.00 | | 33 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 262.00 | 1 420 442.00 | | 1 414 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 410.00 | 194 178.00 | | 152 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 952.00 | 336 017.00 | | 265 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 3 903.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 762.00 | 146 752.00 | | 83 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 265.00 | 680 852.00 | | 503 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 528.00 | 2 101 294.00 | | 1 917 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 955.00 | 680 852.00 | | 392 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 810.00 | | 636 810.00 | 636 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 810.00 | | 636 810.00 | 636 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 46 782.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 369.00 | 697 677.00 | | 653 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 549.00 | 577 246.00 | | 619 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 820.00 | 120 431.00 | | 33 820.00 |