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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 2 530.00 | 513.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 462.00 | 2 530.00 | 779 932.00 | 782 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 780.00 | 3 327.00 | 309 453.00 | 312 780.00 |
CF Disponibilités | 1 006 719.00 | | 1 006 719.00 | 1 006 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 123.00 | 3 327.00 | 1 475 796.00 | 1 479 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 585.00 | 5 857.00 | 2 255 728.00 | 2 261 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
CU Autres participations | 774 590.00 | | 774 590.00 | 774 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 885.00 | 1 326 262.00 | | 1 648 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | 1 222 623.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 506.00 | 2 636 885.00 | | 1 760 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 487.00 | 131 402.00 | | 89 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 472.00 | 410 968.00 | | 263 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 562.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 463.00 | 122 297.00 | | 86 463.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 9 068.00 | | 10 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 222.00 | 674 297.00 | | 495 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 728.00 | 3 311 182.00 | | 2 255 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 506.00 | 584 810.00 | | 448 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 796.00 | | 651 678.00 | 785 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 678.00 | 779 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 011.00 | 782 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 3 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 419.00 | | 651 678.00 | 779 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544.00 | 320.00 | 3 333.00 | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 320.00 | 3 333.00 | 5 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 078.00 | | 3 751.00 | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078.00 | | 3 751.00 | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078.00 | | 3 751.00 | 7 078.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 487.00 | 42 770.00 | 46 717.00 | 89 487.00 |
VI Groupe et associés | 263 472.00 | 263 472.00 | | 263 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 222.00 | 448 506.00 | 46 717.00 | 495 222.00 |