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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | 5 544.00 | 833.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 796.00 | 5 544.00 | 780 252.00 | 785 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 616.00 | 7 078.00 | 455 538.00 | 462 616.00 |
CF Disponibilités | 1 833 849.00 | | 1 833 849.00 | 1 833 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 009.00 | 7 078.00 | 2 530 931.00 | 2 538 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 805.00 | 12 622.00 | 3 311 182.00 | 3 323 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
CU Autres participations | 774 590.00 | | 774 590.00 | 774 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 262.00 | 1 292 442.00 | | 1 326 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 623.00 | 33 820.00 | | 1 222 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 885.00 | 1 414 263.00 | | 2 636 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 402.00 | 152 410.00 | | 131 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 968.00 | 265 953.00 | | 410 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 1 140.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 297.00 | 83 762.00 | | 122 297.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 297.00 | 503 266.00 | | 674 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 182.00 | 1 917 528.00 | | 3 311 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 810.00 | 503 266.00 | | 584 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 968.00 | | | 410 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 027.00 | | 775 549.00 | 712 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 678.00 | 779 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 780.00 | 785 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | 959.00 | 5 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 507.00 | | 774 590.00 | 656 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 280.00 | 366.00 | 50 102.00 | 55 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 366.00 | | 5 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 476.00 | 3 602.00 | | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476.00 | 3 602.00 | | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | 3 602.00 | | 3 476.00 |
UG ‐ Financières | | 3 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 237 761.00 | 237 761.00 | | 237 761.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 402.00 | 41 915.00 | 89 487.00 | 131 402.00 |
VI Groupe et associés | 410 968.00 | 410 968.00 | | 410 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 373.00 | 246 373.00 | | 246 373.00 |
VW T.V.A. | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 297.00 | 584 810.00 | 89 487.00 | 674 297.00 |