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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 102.00 | 41 784.00 | 8 318.00 | 50 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 3 816.00 | 1 602.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 027.00 | 45 600.00 | 666 427.00 | 712 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 010.00 | | 389 010.00 | 389 010.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 061.00 | 3 924.00 | 158 137.00 | 162 061.00 |
CF Disponibilités | 883 109.00 | | 883 109.00 | 883 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 792.00 | 3 924.00 | 1 434 867.00 | 1 438 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 819.00 | 49 524.00 | 2 101 295.00 | 2 150 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
CU Autres participations | 651 678.00 | | 651 678.00 | 651 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 011.00 | 1 074 956.00 | | 1 212 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 431.00 | 137 055.00 | | 120 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 442.00 | 1 300 011.00 | | 1 420 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 179.00 | 235 619.00 | | 194 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 017.00 | 271 953.00 | | 336 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 1 447.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 752.00 | 178 485.00 | | 146 752.00 |
EA Autres dettes | | 11 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 852.00 | 698 631.00 | | 680 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 295.00 | 1 998 643.00 | | 2 101 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 017.00 | | | 336 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 216.00 | | 685 216.00 | 685 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 216.00 | | 685 216.00 | 685 216.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 782.00 | 58 044.00 | | 46 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 677.00 | 667 873.00 | | 697 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 246.00 | 530 817.00 | | 577 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 431.00 | 137 055.00 | | 120 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 027.00 | | | 712 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 507.00 | | | 656 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 11 382.00 | | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 763.00 | 10 020.00 | | 31 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 1 362.00 | | 2 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 974.00 | | 50.00 | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974.00 | | 50.00 | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | | 50.00 | 3 974.00 |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 389 010.00 | 389 010.00 | | 389 010.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VI Groupe et associés | 336 017.00 | 336 017.00 | | 336 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 450.00 | 398 450.00 | | 398 450.00 |
VW T.V.A. | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 852.00 | 680 852.00 | | 680 852.00 |