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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 12 900.00 | 17 866.00 | 30 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 766.00 | 12 900.00 | 17 866.00 | 30 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
084 Disponibilités | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
110 Total général Actif | 94 715.00 | 12 900.00 | 81 815.00 | 94 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 247.00 | 162 927.00 | | 146 247.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 251.00 | 162 927.00 | | 146 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 541.00 | 69 052.00 | | 52 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 620.00 | -4 620.00 | | 6 620.00 |
242 Autres charges externes. | 39 464.00 | 38 182.00 | | 39 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 4 379.00 | | 6 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 550.00 | 38 620.00 | | 37 550.00 |
252 Charges sociales | 21 129.00 | 13 570.00 | | 21 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 808.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 144.00 | 160 009.00 | | 167 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 892.00 | 2 918.00 | | -20 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 392.00 | 61.00 | | 4 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 284.00 | 2 857.00 | | -19 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |