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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 30 852.00 | 2 883.00 | 33 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 735.00 | 30 852.00 | 2 883.00 | 33 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
110 Total général Actif | 112 116.00 | 30 852.00 | 81 264.00 | 112 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 036.00 | 137 737.00 | | 164 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 796.00 | 137 772.00 | | 166 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 946.00 | 56 084.00 | | 57 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 263.00 | 36 288.00 | | 36 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 7 764.00 | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 27 100.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 13 898.00 | 6 359.00 | | 13 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | 4 472.00 | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 657.00 | 143 068.00 | | 144 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 139.00 | -5 295.00 | | 22 139.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 092.00 | -5 295.00 | | 22 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 190.00 | | | 17 190.00 |