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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 256.00 | 13 292.00 | 23 964.00 | 37 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 256.00 | 13 292.00 | 23 964.00 | 37 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
110 Total général Actif | 114 202.00 | 13 292.00 | 100 910.00 | 114 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 605.00 | 164 036.00 | | 168 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 280.00 | 2 750.00 | | 1 280.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 886.00 | 166 796.00 | | 169 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 026.00 | 57 946.00 | | 70 026.00 |
242 Autres charges externes. | 37 830.00 | 36 263.00 | | 37 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 5 975.00 | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 500.00 | 26 000.00 | | 37 500.00 |
252 Charges sociales | 14 122.00 | 13 898.00 | | 14 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | 4 573.00 | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 329.00 | 144 657.00 | | 168 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 557.00 | 22 139.00 | | 1 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 037.00 | 22 092.00 | | 12 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 731.00 | | | 19 731.00 |