| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 965.00 | 17 336.00 | 14 630.00 | 31 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 965.00 | 17 336.00 | 14 630.00 | 31 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
084 Disponibilités | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
110 Total général Actif | 95 399.00 | 17 336.00 | 78 064.00 | 95 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 355.00 | 146 247.00 | | 148 355.00 |
222 Production stockée | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 995.00 | 146 251.00 | | 153 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 902.00 | 52 541.00 | | 54 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | 6 620.00 | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 740.00 | 39 464.00 | | 37 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 6 201.00 | | 5 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 898.00 | 37 550.00 | | 37 898.00 |
252 Charges sociales | 19 780.00 | 21 129.00 | | 19 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 3 636.00 | | 4 435.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 426.00 | 167 144.00 | | 152 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 569.00 | -20 892.00 | | 1 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 963.00 | -19 284.00 | | 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 413.00 | | | 15 413.00 |