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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 965.00 | 21 807.00 | 10 158.00 | 31 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 965.00 | 21 807.00 | 10 158.00 | 31 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
084 Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
110 Total général Actif | 94 362.00 | 21 807.00 | 72 555.00 | 94 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 584.00 | 148 355.00 | | 180 584.00 |
222 Production stockée | -640.00 | 5 640.00 | | -640.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 945.00 | 153 995.00 | | 179 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 982.00 | 54 902.00 | | 72 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -8 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 944.00 | 37 740.00 | | 35 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | 5 670.00 | | 6 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 430.00 | 37 898.00 | | 43 430.00 |
252 Charges sociales | 17 659.00 | 19 780.00 | | 17 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | 4 435.00 | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 332.00 | 152 426.00 | | 181 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | 1 569.00 | | -1 387.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 606.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 999.00 | 963.00 | | -1 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 884.00 | | | 35 884.00 |