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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 101.00 | 2.00 | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 673.00 | 28 084.00 | 6 589.00 | 34 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 518.00 | 21 626.00 | 10 892.00 | 32 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 468.00 | 50 810.00 | 23 658.00 | 74 468.00 |
BT Marchandises | 60 580.00 | 4 414.00 | 56 166.00 | 60 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 955.00 | 4 414.00 | 148 541.00 | 152 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 423.00 | 55 224.00 | 172 198.00 | 227 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 54 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | 22.00 | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | 11 673.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 91 278.00 | 75 706.00 | | 91 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 501.00 | 20 433.00 | | 7 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 857.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 28 666.00 | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 636.00 | 31 699.00 | | 35 636.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 5 804.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 920.00 | 87 458.00 | | 80 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 198.00 | 163 164.00 | | 172 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | 5 768.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 615.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 4 153.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 175.00 | | 1 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 573.00 | 11 673.00 | | 15 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 163.00 | 1 255.00 | | 74 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 74 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 67 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 99.00 | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 985.00 | 1 156.00 | | 66 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 10 624.00 | 848.00 | 41 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 599.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 533.00 | 10 025.00 | 848.00 | 40 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 501.00 | 5 952.00 | 549.00 | 6 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 920.00 | 80 371.00 | 549.00 | 80 920.00 |