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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 29 417.00 | 9 115.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 788.00 | 19 887.00 | 17 901.00 | 37 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 597.00 | 50 406.00 | 33 191.00 | 83 597.00 |
BT Marchandises | 81 986.00 | 192.00 | 81 794.00 | 81 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 257.00 | 181.00 | 39 076.00 | 39 257.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 142.00 | 373.00 | 164 769.00 | 165 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 739.00 | 50 779.00 | 197 960.00 | 248 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 706.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 15 573.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 107 208.00 | 91 278.00 | | 107 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 313.00 | 7 501.00 | | 23 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 879.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 32 005.00 | | 35 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | 35 636.00 | | 25 682.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 4 900.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 212.00 | 80 920.00 | | 89 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 960.00 | 172 198.00 | | 197 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 999.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 811.00 | 1 701.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 282.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | 1 419.00 | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 891.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 240.00 | 736 728.00 | | 769 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 310.00 | 721 155.00 | | 753 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 15 573.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 468.00 | | 21 475.00 | 74 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 346.00 | 83 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 346.00 | 76 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | | 21 475.00 | 67 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 810.00 | 9 882.00 | 10 286.00 | 50 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 2.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 710.00 | 9 880.00 | 10 286.00 | 49 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 174.00 | 11 694.00 | 11 480.00 | 23 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 541.00 | 50 324.00 | 217.00 | 50 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 212.00 | 77 731.00 | 11 480.00 | 89 212.00 |