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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 1 656.00 | 403.00 | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 226.00 | 49 937.00 | 20 288.00 | 70 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 148.00 | 47 787.00 | 32 361.00 | 80 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 222.00 | 99 380.00 | 214 842.00 | 314 222.00 |
BN En cours de production de biens | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BT Marchandises | 173 417.00 | 411.00 | 173 006.00 | 173 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 952.00 | 8 223.00 | 100 729.00 | 108 952.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 478.00 | 8 634.00 | 308 844.00 | 317 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 700.00 | 108 014.00 | 523 686.00 | 631 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 127 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 89.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324.00 | 28 786.00 | | 7 324.00 |
DL TOTAL (I) | 174 199.00 | 166 875.00 | | 174 199.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 627.00 | 61 743.00 | | 216 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 109.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 32 458.00 | | 69 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 031.00 | 70 412.00 | | 55 031.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 17 512.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 488.00 | 182 235.00 | | 349 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 686.00 | 349 110.00 | | 523 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 839.00 | 154 930.00 | | 181 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 302.00 | 14 216.00 | | 18 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 608.00 | | 1 836 608.00 | 1 836 608.00 |
FD Production vendue biens | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FG Production vendue services | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 887.00 | | 2 084 887.00 | 2 084 887.00 |
FM Production stockée | | | 9 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 2 313.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 629.00 | -2 313.00 | | 5 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 5 035.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 876.00 | 1 908 038.00 | | 2 119 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 552.00 | 1 879 252.00 | | 2 112 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324.00 | 28 786.00 | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 999.00 | | 200 403.00 | 136 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 180.00 | 314 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 305 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 601.00 | | 200 403.00 | 128 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 096.00 | 13 686.00 | 20 402.00 | 106 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 370.00 | 1.00 | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 810.00 | 13 316.00 | 20 402.00 | 104 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 581.00 | 411.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 6 014.00 | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 6 425.00 | 2 581.00 | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 6 425.00 | 2 581.00 | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 425.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 325.00 | 30 676.00 | 103 311.00 | 198 325.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 528.00 | 121 950.00 | 9 578.00 | 131 528.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 488.00 | 181 839.00 | 103 311.00 | 349 488.00 |