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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 1 286.00 | 772.00 | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 866.00 | 49 580.00 | 6 285.00 | 55 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 736.00 | 55 230.00 | 17 506.00 | 72 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 999.00 | 106 096.00 | 30 903.00 | 136 999.00 |
BT Marchandises | 230 801.00 | 2 581.00 | 228 220.00 | 230 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 574.00 | 2 209.00 | 81 365.00 | 83 574.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 997.00 | 4 790.00 | 318 207.00 | 322 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 996.00 | 110 886.00 | 349 110.00 | 459 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 125 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 993.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | 6 896.00 | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 166 875.00 | 143 889.00 | | 166 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 743.00 | 57 254.00 | | 61 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 257.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 28 262.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 412.00 | 43 910.00 | | 70 412.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 3 937.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 235.00 | 145 555.00 | | 182 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 110.00 | 289 443.00 | | 349 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 823.00 | | 1 698 823.00 | 1 698 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 198 153.00 | | 198 153.00 | 198 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 192.00 | | 1 898 192.00 | 1 898 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | 220.00 | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 966.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 038.00 | 1 329 730.00 | | 1 908 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 252.00 | 1 322 834.00 | | 1 879 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 786.00 | 6 896.00 | | 28 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 191.00 | | 12 714.00 | 126 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 136 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 128 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | 645.00 | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 602.00 | | 11 904.00 | 118 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 164.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 464.00 | 16 538.00 | 1 906.00 | 91 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 466.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | 16 072.00 | 1 906.00 | 90 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 548.00 | 2 581.00 | 548.00 | 548.00 |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | 759.00 | 1 866.00 | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | 3 340.00 | 2 414.00 | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | 3 340.00 | 2 414.00 | 3 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 527.00 | 20 222.00 | 27 305.00 | 47 527.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 580.00 | 86 219.00 | 2 361.00 | 88 580.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 235.00 | 154 930.00 | 27 306.00 | 182 235.00 |