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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 821.00 | 593.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 366.00 | 45 171.00 | 9 195.00 | 54 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 237.00 | 45 473.00 | 18 764.00 | 64 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 191.00 | 91 464.00 | 34 727.00 | 126 191.00 |
BT Marchandises | 188 952.00 | 548.00 | 188 404.00 | 188 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 984.00 | 3 316.00 | 59 668.00 | 62 984.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 580.00 | 3 864.00 | 254 716.00 | 258 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 771.00 | 95 328.00 | 289 443.00 | 384 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 381.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | 5 612.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 143 889.00 | 136 993.00 | | 143 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 254.00 | 47 920.00 | | 57 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 51.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 40 614.00 | | 28 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 910.00 | 44 565.00 | | 43 910.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 6 438.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 555.00 | 139 587.00 | | 145 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 443.00 | 276 580.00 | | 289 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 167 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 367.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -535.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | -1 433.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 730.00 | 1 151 742.00 | | 1 329 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 835.00 | 1 146 130.00 | | 1 322 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | 5 612.00 | | 6 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 005.00 | | 1 186.00 | 125 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 417.00 | | 1 186.00 | 117 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 18 464.00 | | 73 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 438.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 618.00 | 18 026.00 | | 72 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 49 176.00 | 45 487.00 | 3 689.00 | 49 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 254.00 | 20 007.00 | 37 246.00 | 57 254.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 332.00 | 59 643.00 | 3 689.00 | 63 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 619.00 | 96 373.00 | 37 246.00 | 133 619.00 |