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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 426.00 | | 1 488 426.00 | 1 488 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 800.00 | | 1 518 800.00 | 1 518 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 200.00 | 970 200.00 | | 970 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -4 607 768.00 | -1 836 184.00 | | -4 607 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 708.00 | -2 771 583.00 | | -97 708.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198 012.00 | -2 100 304.00 | | -2 198 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 674.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 816.00 | 924 445.00 | | 937 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | 21 246.00 | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 094.00 | 733 400.00 | | 306 094.00 |
EA Autres dettes | 1 481 505.00 | 30 884.00 | | 1 481 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 968.00 | 42 172.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 812.00 | 3 366 183.00 | | 3 716 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 800.00 | 1 305 553.00 | | 1 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 042.00 | 461 190.00 | | 515 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 111.00 | 611 857.00 | | 598 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 141.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 923.00 | 71 381.00 | | 131 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 970.00 | 39 674.00 | | 29 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 893.00 | 111 055.00 | | 161 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 488.00 | -111 055.00 | | -116 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 232.00 | 1 204 550.00 | | 861 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 941.00 | 3 976 133.00 | | 958 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 708.00 | -2 771 583.00 | | -97 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 440.00 | | | 4 454 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 977.00 | | | 4 437 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 723.00 | 2 183.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | 2 183.00 | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | 1.00 | | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 505.00 | 29 623.00 | 427 063.00 | 1 481 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 387.00 | | | 1 124 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 869.00 | | | 313 869.00 |
VB T. V. A. | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
VC Groupe et associés | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 816.00 | 21 740.00 | 195 905.00 | 937 816.00 |
VI Groupe et associés | 268 195.00 | -1 140.00 | 269 335.00 | 268 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 425.00 | 746 475.00 | 1 066 951.00 | 1 813 425.00 |
VW T.V.A. | 269 921.00 | 217 610.00 | 52 311.00 | 269 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 812.00 | 515 042.00 | 944 614.00 | 3 716 812.00 |