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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 851 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 272 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 137 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 166 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 200.00 | 970 200.00 | | 970 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -4 705 476.00 | -4 607 768.00 | | -4 705 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 834.00 | -97 708.00 | | -167 834.00 |
DL TOTAL (I) | -2 365 846.00 | -2 198 012.00 | | -2 365 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 006.00 | 937 816.00 | | 956 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 237.00 | 280 362.00 | | 72 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 349.00 | 191 066.00 | | 195 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 232.00 | 306 094.00 | | 320 232.00 |
EA Autres dettes | 1 477 110.00 | 1 481 505.00 | | 1 477 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 938.00 | 19 968.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 871.00 | 3 716 812.00 | | 3 531 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 025.00 | 1 518 800.00 | | 1 166 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 292.00 | 515 042.00 | | 588 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 965.00 | 598 111.00 | | 590 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 612.00 | 861 232.00 | | 550 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 446.00 | 958 941.00 | | 718 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 834.00 | -97 708.00 | | -167 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 440.00 | | | 4 454 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 977.00 | | | 4 437 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 1 684.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 1 684.00 | | 8 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415 160.00 | | | 4 415 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415 160.00 | | | 4 415 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 110.00 | 72 776.00 | 656 971.00 | 1 477 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 820 023.00 | | | 820 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 869.00 | | | 313 869.00 |
VB T. V. A. | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
VC Groupe et associés | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 006.00 | 41 309.00 | 272 754.00 | 956 006.00 |
VI Groupe et associés | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 355.00 | 381 775.00 | 1 104 580.00 | 1 486 355.00 |
VW T.V.A. | 286 472.00 | 234 161.00 | | 286 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 871.00 | 588 292.00 | 989 795.00 | 3 531 871.00 |