| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 731 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 301 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 048 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 077 360.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 200.00 | 970 200.00 | | 970 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -4 873 310.00 | -4 705 476.00 | | -4 873 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 012.00 | -167 834.00 | | 519 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846 834.00 | -2 365 846.00 | | -1 846 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 792.00 | 956 006.00 | | 793 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 337.00 | 72 237.00 | | 138 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 297.00 | 195 349.00 | | 311 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 474.00 | 320 232.00 | | 269 474.00 |
EA Autres dettes | 1 399 932.00 | 1 477 110.00 | | 1 399 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 194.00 | 3 531 871.00 | | 2 924 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 360.00 | 1 166 025.00 | | 1 077 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 787.00 | 588 292.00 | | 915 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 116.00 | 590 965.00 | | 601 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 735.00 | |
GE Autres charges | | | 268 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 978.00 | | | 699 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 048.00 | | | 760 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 880.00 | | | 444 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 880.00 | | | 444 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 168.00 | | | 315 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 492.00 | 550 612.00 | | 1 971 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 480.00 | 718 446.00 | | 1 452 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 012.00 | -167 834.00 | | 519 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 440.00 | | 1 666.00 | 4 454 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 880.00 | 3 993 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 880.00 | 4 011 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | | 1 666.00 | 16 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 977.00 | | | 4 437 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589.00 | 1 691.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 1 691.00 | | 10 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415 160.00 | | 444 880.00 | 4 415 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415 160.00 | | 444 880.00 | 4 415 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 932.00 | 113 707.00 | 702 453.00 | 1 399 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 720 607.00 | 720 607.00 | | 720 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
VB T. V. A. | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
VC Groupe et associés | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 792.00 | 84 201.00 | 233 148.00 | 793 792.00 |
VI Groupe et associés | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 977.00 | 1 042 261.00 | 63 716.00 | 1 105 977.00 |
VW T.V.A. | 219 189.00 | 219 189.00 | | 219 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 770.00 | 915 787.00 | 935 601.00 | 2 923 770.00 |