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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 129.00 | 17 859.00 | 270.00 | 18 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 226.00 | 2 572 560.00 | 1 438 666.00 | 4 011 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 717.00 | | 312 717.00 | 312 717.00 |
BZ Autres créances | 463 274.00 | | 463 274.00 | 463 274.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 128.00 | | 905 128.00 | 905 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 354.00 | 2 572 560.00 | 2 343 794.00 | 4 916 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 970 280.00 | 2 554 701.00 | 1 415 579.00 | 3 970 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 206.00 | 1 029 206.00 | | 1 029 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -3 030 381.00 | -4 354 298.00 | | -3 030 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 700.00 | 1 323 917.00 | | 680 700.00 |
DL TOTAL (I) | 657 789.00 | -22 911.00 | | 657 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 386.00 | 383 274.00 | | 523 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 364 703.00 | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 436.00 | 86 827.00 | | 153 436.00 |
EA Autres dettes | 988 777.00 | 1 239 934.00 | | 988 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 005.00 | 2 148 084.00 | | 1 686 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 794.00 | 2 125 173.00 | | 2 343 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 619.00 | 1 017.00 | | 1 162 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 433 358.00 | | 433 358.00 | 433 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 358.00 | | 433 358.00 | 433 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 135.00 | 1 324 285.00 | | 491 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 135.00 | 1 324 285.00 | | 491 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 135.00 | 463 100.00 | | 491 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 919.00 | 2 791 649.00 | | 1 434 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 219.00 | 1 467 732.00 | | 754 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 700.00 | 1 323 917.00 | | 680 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 226.00 | | | 4 011 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 993 097.00 | | | 3 993 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 011 226.00 | | | 4 011 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 097.00 | | | 3 993 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 2 220.00 | 17 859.00 | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 2 220.00 | 17 859.00 | 15 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 777.00 | 988 777.00 | | 988 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 312 717.00 | 312 717.00 | | 312 717.00 |
VB T. V. A. | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |
VI Groupe et associés | 511 219.00 | | 511 219.00 | 511 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 112.00 | 185 112.00 | | 185 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 355.00 | 248 355.00 | | 248 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 942.00 | 904 125.00 | 22 817.00 | 926 942.00 |
VW T.V.A. | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 005.00 | 1 162 619.00 | 511 219.00 | 1 686 005.00 |