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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 946 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 123 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 178 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 125 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 920 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 206.00 | 970 200.00 | | 1 029 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -4 354 298.00 | -4 873 310.00 | | -4 354 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 917.00 | 519 012.00 | | 1 323 917.00 |
DL TOTAL (I) | -22 911.00 | -1 846 834.00 | | -22 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 347.00 | 793 792.00 | | 73 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 274.00 | 138 337.00 | | 383 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 703.00 | 311 297.00 | | 364 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 827.00 | 269 474.00 | | 86 827.00 |
EA Autres dettes | 1 239 934.00 | 1 399 932.00 | | 1 239 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 148 084.00 | 2 924 194.00 | | 2 148 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 173.00 | 1 077 360.00 | | 2 125 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017.00 | 915 787.00 | | 1 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 601 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 285.00 | 699 978.00 | | 1 324 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 285.00 | 760 048.00 | | 1 324 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 185.00 | 444 880.00 | | 861 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 185.00 | 444 880.00 | | 861 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 100.00 | 315 168.00 | | 463 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 649.00 | 1 971 492.00 | | 2 791 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 732.00 | 1 452 480.00 | | 1 467 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 917.00 | 519 012.00 | | 1 323 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 226.00 | | | 4 011 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 097.00 | | | 3 993 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 3 358.00 | 15 639.00 | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | 3 358.00 | 15 639.00 | 12 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970 280.00 | | 920 981.00 | 3 970 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970 280.00 | | 920 981.00 | 3 970 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 703.00 | 364 703.00 | | 364 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 934.00 | 295 313.00 | 944 621.00 | 1 239 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VB T. V. A. | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VC Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
VI Groupe et associés | 371 107.00 | 271 107.00 | 100 000.00 | 371 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 114.00 | 929 114.00 | | 929 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 398.00 | 1 207 581.00 | 22 817.00 | 1 230 398.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 084.00 | 1 017 949.00 | 1 117 968.00 | 2 148 084.00 |