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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 425 698.00 | | 6 425 698.00 | 6 425 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 092.00 | 356 303.00 | 9 789.00 | 366 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 829.00 | 124 215.00 | 12 614.00 | 136 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 825.00 | | 304 825.00 | 304 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 525 710.00 | 480 519.00 | 10 045 191.00 | 10 525 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 1 311 837.00 | | 1 311 837.00 | 1 311 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 210.00 | | 1 794 210.00 | 1 794 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 288.00 | 480 519.00 | 11 911 769.00 | 12 392 288.00 |
CU Autres participations | 3 292 266.00 | | 3 292 266.00 | 3 292 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560 000.00 | 5 560 000.00 | | 5 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DG Autres réserves | 3 480 991.00 | 3 245 012.00 | | 3 480 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 520.00 | 1 235 980.00 | | 1 452 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 466.00 | 6 008.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 11 050 977.00 | 10 602 999.00 | | 11 050 977.00 |
DP Provisions pour risques | 72 368.00 | 69 838.00 | | 72 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 368.00 | 69 838.00 | | 72 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 817.00 | 691 735.00 | | 224 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | 1 198.00 | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 648.00 | 236 914.00 | | 255 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 306.00 | 290 979.00 | | 264 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 1 251.00 | | 819.00 |
EA Autres dettes | 36 425.00 | 135.00 | | 36 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817.00 | 1 448.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 425.00 | 1 223 659.00 | | 788 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 769.00 | 11 896 496.00 | | 11 911 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 125.00 | | 1 412 125.00 | 1 412 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 125.00 | | 1 412 125.00 | 1 412 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 677.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 517.00 | 11 024.00 | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | 11 024.00 | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | 490.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 490.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 10 533.00 | | 4 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 114.00 | 7 243.00 | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 1 198.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 692.00 | 2 653 543.00 | | 2 911 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 172.00 | 1 417 563.00 | | 1 459 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 520.00 | 1 235 980.00 | | 1 452 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402 578.00 | | 4 460 514.00 | 10 402 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 197 695.00 | 3 597 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337 382.00 | 10 525 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 687.00 | 136 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786 802.00 | | 4 988.00 | 6 786 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 798.00 | | 1 718.00 | 274 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 977.00 | | 4 453 809.00 | 3 340 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 520.00 | 57 677.00 | 139 678.00 | 562 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 262.00 | 39 041.00 | | 317 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 258.00 | 18 635.00 | 139 678.00 | 245 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 008.00 | 976.00 | 5 517.00 | 6 008.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 838.00 | 2 530.00 | | 69 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 845.00 | 3 506.00 | 5 517.00 | 75 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 648.00 | 255 648.00 | | 255 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 825.00 | 1 113.00 | | 304 825.00 |
UX Autres créances clients | 414 390.00 | | | 414 390.00 |
VB T. V. A. | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 817.00 | 224 817.00 | | 224 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 561.00 | 481 850.00 | 303 711.00 | 785 561.00 |
VW T.V.A. | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 425.00 | 788 425.00 | | 788 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |