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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 66 061.00 | 33 031.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 759.00 | 411 789.00 | 25 969.00 | 437 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 434.00 | 124 893.00 | 54 541.00 | 179 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 144.00 | 602 744.00 | 9 736 400.00 | 10 339 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 602.00 | | 351 602.00 | 351 602.00 |
BZ Autres créances | 1 557 543.00 | | 1 557 543.00 | 1 557 543.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 690.00 | | 1 914 690.00 | 1 914 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 834.00 | 602 744.00 | 11 651 091.00 | 12 253 834.00 |
CU Autres participations | 9 618 872.00 | | 9 618 872.00 | 9 618 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560 000.00 | 5 560 000.00 | | 5 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 155.00 | 3 797 540.00 | | 3 752 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 296.00 | 1 204 615.00 | | 1 260 296.00 |
DK Provisions réglementées | 729.00 | 2 193.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 11 129 180.00 | 11 120 348.00 | | 11 129 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 887.00 | 357 753.00 | | 359 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 360.00 | 374 998.00 | | 110 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 744.00 | 5 788.00 | | 6 744.00 |
EA Autres dettes | 42 262.00 | 7 156.00 | | 42 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | 1 817.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 911.00 | 1 052 561.00 | | 521 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 651 091.00 | 12 172 909.00 | | 11 651 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 711.00 | | 1 141 711.00 | 1 141 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 711.00 | | 1 141 711.00 | 1 141 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 1 737.00 | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464.00 | 694.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 2 431.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | 1 900.00 | | 2 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 525.00 | 7 633.00 | | 6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 14 205.00 | | 13 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 797.00 | 2 818 030.00 | | 2 532 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 501.00 | 1 613 415.00 | | 1 272 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 296.00 | 1 204 615.00 | | 1 260 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549 311.00 | | 63 950.00 | 10 549 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 9 622 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 10 339 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 997.00 | | 18 854.00 | 517 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 338.00 | | 45 096.00 | 134 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896 976.00 | | | 9 896 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 666.00 | 62 077.00 | | 540 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 740.00 | 41 111.00 | | 436 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 926.00 | 20 966.00 | | 103 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 193.00 | | 1 464.00 | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | | 1 464.00 | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 887.00 | 359 887.00 | | 359 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 351 602.00 | 351 602.00 | | 351 602.00 |
VB T. V. A. | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 656.00 | 1 410 656.00 | | 1 410 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 667.00 | 1 914 680.00 | 3 987.00 | 1 918 667.00 |
VW T.V.A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 911.00 | 521 911.00 | | 521 911.00 |