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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 854.00 | 427 080.00 | 25 774.00 | 452 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 328.00 | 155 148.00 | 50 180.00 | 205 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 380 133.00 | 681 320.00 | 9 698 813.00 | 10 380 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 166.00 | | 329 166.00 | 329 166.00 |
BZ Autres créances | 1 923 421.00 | | 1 923 421.00 | 1 923 421.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 207.00 | | 2 256 207.00 | 2 256 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 340.00 | 681 320.00 | 11 955 020.00 | 12 636 340.00 |
CU Autres participations | 9 618 872.00 | | 9 618 872.00 | 9 618 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560 000.00 | 5 560 000.00 | | 5 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DG Autres réserves | 3 712 451.00 | 3 752 155.00 | | 3 712 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 248.00 | 1 260 296.00 | | 1 309 248.00 |
DK Provisions réglementées | | 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 137 699.00 | 11 129 180.00 | | 11 137 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 744.00 | 359 887.00 | | 382 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | 110 360.00 | | 70 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 6 744.00 | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | 353 704.00 | 42 262.00 | | 353 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 321.00 | 521 911.00 | | 817 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 020.00 | 11 651 091.00 | | 11 955 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 477.00 | | 1 012 477.00 | 1 012 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 477.00 | | 1 012 477.00 | 1 012 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 576.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729.00 | 1 464.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 2 139.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 2 139.00 | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 472.00 | 6 525.00 | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 13 435.00 | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 463.00 | 2 532 797.00 | | 2 360 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 215.00 | 1 272 501.00 | | 1 051 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 248.00 | 1 260 296.00 | | 1 309 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 339 144.00 | | 41 351.00 | 10 339 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 380 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 851.00 | | 15 095.00 | 536 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 434.00 | | 25 894.00 | 179 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622 859.00 | | 362.00 | 9 622 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 744.00 | 78 576.00 | | 602 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 851.00 | 48 321.00 | | 477 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 893.00 | 30 256.00 | | 124 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 744.00 | 382 744.00 | | 382 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 704.00 | 353 704.00 | | 353 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 329 166.00 | 329 166.00 | | 329 166.00 |
VB T. V. A. | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 037.00 | 1 833 037.00 | | 1 833 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 183.00 | 2 256 196.00 | 3 987.00 | 2 260 183.00 |
VW T.V.A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 321.00 | 817 321.00 | | 817 321.00 |