| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 654.00 | 443 374.00 | 13 280.00 | 456 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 141.00 | 185 290.00 | 116 851.00 | 302 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 479 808.00 | 727 756.00 | 9 752 052.00 | 10 479 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 240.00 | | 518 240.00 | 518 240.00 |
BZ Autres créances | 1 841 821.00 | | 1 841 821.00 | 1 841 821.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 360 071.00 | | 2 360 071.00 | 2 360 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 839 879.00 | 727 756.00 | 12 112 123.00 | 12 839 879.00 |
CU Autres participations | 9 618 872.00 | | 9 618 872.00 | 9 618 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560 000.00 | 5 560 000.00 | | 5 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DG Autres réserves | 4 221 699.00 | 3 712 451.00 | | 4 221 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 213.00 | 1 309 248.00 | | 774 213.00 |
DL TOTAL (I) | 11 111 912.00 | 11 137 699.00 | | 11 111 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 481.00 | 382 744.00 | | 259 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 880.00 | 70 557.00 | | 152 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 704.00 | 10 316.00 | | 118 704.00 |
EA Autres dettes | 469 146.00 | 353 704.00 | | 469 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 211.00 | 817 321.00 | | 1 000 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 123.00 | 11 955 020.00 | | 12 112 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 729.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | 729.00 | | 2 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 584.00 | 4 472.00 | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 13 648.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 225.00 | 2 360 463.00 | | 2 031 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 012.00 | 1 051 215.00 | | 1 257 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 213.00 | 1 309 248.00 | | 774 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 380 133.00 | | 100 613.00 | 10 380 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 9 621 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 10 479 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 946.00 | | 3 800.00 | 551 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 328.00 | | 96 813.00 | 205 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622 859.00 | | | 9 622 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 320.00 | 46 436.00 | | 681 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 171.00 | 16 295.00 | | 526 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 148.00 | 30 141.00 | | 155 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 481.00 | 259 481.00 | | 259 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 146.00 | 469 146.00 | | 469 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 518 240.00 | 518 240.00 | | 518 240.00 |
VB T. V. A. | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 091.00 | | 1 754 091.00 | 1 754 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 110.00 | 605 970.00 | 1 757 140.00 | 2 363 110.00 |
VW T.V.A. | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 211.00 | 1 000 211.00 | | 1 000 211.00 |