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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 33 031.00 | 66 061.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 905.00 | 403 709.00 | 15 196.00 | 418 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 338.00 | 103 926.00 | 30 412.00 | 134 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 103.00 | | 278 103.00 | 278 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549 311.00 | 540 666.00 | 10 008 645.00 | 10 549 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 766.00 | | 730 766.00 | 730 766.00 |
BZ Autres créances | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
CF Disponibilités | 1 284 316.00 | | 1 284 316.00 | 1 284 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 264.00 | | 2 164 264.00 | 2 164 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 713 575.00 | 540 666.00 | 12 172 909.00 | 12 713 575.00 |
CU Autres participations | 9 618 872.00 | | 9 618 872.00 | 9 618 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560 000.00 | 5 560 000.00 | | 5 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DG Autres réserves | 3 797 540.00 | 3 683 511.00 | | 3 797 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 615.00 | 1 314 030.00 | | 1 204 615.00 |
DK Provisions réglementées | 2 193.00 | 2 442.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 120 348.00 | 11 115 982.00 | | 11 120 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 050.00 | 3 619.00 | | 305 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 753.00 | 344 898.00 | | 357 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 998.00 | 354 587.00 | | 374 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 788.00 | 2 880.00 | | 5 788.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 1 511.00 | | 7 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 561.00 | 709 312.00 | | 1 052 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 172 909.00 | 11 825 294.00 | | 12 172 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 050.00 | | | 305 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 719.00 | | 1 491 719.00 | 1 491 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 719.00 | | 1 491 719.00 | 1 491 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 28 639.00 | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 28 639.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 32 758.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | 976.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 34 810.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -6 171.00 | | 1 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 633.00 | 8 185.00 | | 7 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 9 411.00 | | 14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 030.00 | 2 938 603.00 | | 2 818 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 415.00 | 1 624 573.00 | | 1 613 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 615.00 | 1 314 030.00 | | 1 204 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 482.00 | | 14 217 330.00 | 10 576 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 917 895.00 | 9 896 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 326 606.00 | 7 917 895.00 | 10 549 311.00 | 6 326 606.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 326 606.00 | | | 6 326 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825 886.00 | | 18 717.00 | 6 825 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 222.00 | | 6 116.00 | 128 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622 375.00 | | 14 192 497.00 | 3 622 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 570.00 | 79 096.00 | | 461 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 150.00 | 63 590.00 | | 373 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 420.00 | 15 506.00 | | 88 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 442.00 | 445.00 | 694.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | 445.00 | 694.00 | 2 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 753.00 | 357 753.00 | | 357 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 103.00 | | 278 103.00 | 278 103.00 |
UX Autres créances clients | 730 766.00 | 730 766.00 | | 730 766.00 |
VB T. V. A. | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
VC Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VI Groupe et associés | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 051.00 | 879 948.00 | 278 103.00 | 1 158 051.00 |
VW T.V.A. | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 561.00 | 1 052 561.00 | | 1 052 561.00 |