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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 126.00 | 674.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 050.00 | 122 101.00 | 10 949.00 | 133 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 903.00 | 170 158.00 | 38 745.00 | 208 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 202.00 | 294 804.00 | 51 398.00 | 346 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 789.00 | | 177 789.00 | 177 789.00 |
BZ Autres créances | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 022.00 | | 365 022.00 | 365 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 224.00 | 294 804.00 | 416 420.00 | 711 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 5 680.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 104 406.00 | 91 125.00 | | 104 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 333.00 | 24 506.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 225 644.00 | 221 312.00 | | 225 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 840.00 | 106 803.00 | | 64 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 13 002.00 | | 4 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | 45 373.00 | | 66 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | 69 233.00 | | 48 278.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 4 266.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 776.00 | 242 577.00 | | 190 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 420.00 | 463 889.00 | | 416 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 428.00 | | 3 774.00 | 342 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 979.00 | | 3 774.00 | 339 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 708.00 | 45 096.00 | | 249 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 391.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 678.00 | 44 706.00 | | 248 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 567.00 | 30 696.00 | 33 871.00 | 64 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 185.00 | 267 156.00 | 1 029.00 | 268 185.00 |
VW T.V.A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 776.00 | 156 905.00 | 33 871.00 | 190 776.00 |