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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 351.00 | 449.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 064.00 | 130 368.00 | 40 696.00 | 171 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 986.00 | 194 331.00 | 48 655.00 | 242 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 339.00 | 327 470.00 | 90 870.00 | 418 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 651.00 | | 192 651.00 | 192 651.00 |
BZ Autres créances | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CF Disponibilités | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 525.00 | | 456 525.00 | 456 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 864.00 | 327 470.00 | 547 394.00 | 874 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 6 905.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 118 022.00 | 104 406.00 | | 118 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 252.00 | 14 333.00 | | 28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 253 896.00 | 225 644.00 | | 253 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 580.00 | 64 840.00 | | 96 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697.00 | 4 254.00 | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 717.00 | 66 805.00 | | 100 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | 48 278.00 | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | | 6 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 498.00 | 190 776.00 | | 293 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 394.00 | 416 420.00 | | 547 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 080.00 | 190 776.00 | | 230 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 202.00 | | 72 137.00 | 346 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 753.00 | | 72 097.00 | 343 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 40.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 804.00 | 32 666.00 | | 294 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 384.00 | 32 666.00 | | 293 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 192 651.00 | | | 192 651.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 580.00 | 33 162.00 | 63 418.00 | 96 580.00 |
VI Groupe et associés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 146.00 | 282 077.00 | 1 069.00 | 283 146.00 |
VW T.V.A. | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 498.00 | 230 080.00 | 63 418.00 | 293 498.00 |