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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 3 753.00 | 2 479.00 | 1 275.00 | 3 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 978.00 | 184 050.00 | 26 928.00 | 210 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 020.00 | 296 808.00 | 148 212.00 | 445 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 840.00 | 485 357.00 | 177 484.00 | 662 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 887.00 | | 276 887.00 | 276 887.00 |
BZ Autres créances | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
CF Disponibilités | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 329.00 | | 613 329.00 | 613 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 170.00 | 485 357.00 | 790 813.00 | 1 276 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 836.00 | 185 092.00 | | 195 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | 10 744.00 | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 343 286.00 | 305 836.00 | | 343 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 271.00 | 231 797.00 | | 176 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | 64 434.00 | | 71 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 74 779.00 | | 71 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 920.00 | 113 924.00 | | 114 920.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 13 859.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 527.00 | 498 893.00 | | 447 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 813.00 | 804 729.00 | | 790 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 395.00 | 325 832.00 | | 328 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 152.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 173.00 | | 1 442 173.00 | 1 442 173.00 |
FG Production vendue services | -10 685.00 | | -10 685.00 | -10 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 488.00 | | 1 431 488.00 | 1 431 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 516.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 45.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 45.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 1 893.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 695.00 | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 282.00 | 1 132 579.00 | | 1 452 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 833.00 | 1 121 835.00 | | 1 414 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 449.00 | 10 744.00 | | 37 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 092.00 | | 51 748.00 | 611 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 003.00 | | 51 748.00 | 608 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 841.00 | 65 516.00 | | 419 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 821.00 | 65 516.00 | | 417 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 276 887.00 | 276 887.00 | | 276 887.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VC Groupe et associés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 014.00 | 56 982.00 | 119 032.00 | 176 014.00 |
VI Groupe et associés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 296.00 | 429 227.00 | 1 069.00 | 430 296.00 |
VW T.V.A. | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 427.00 | 328 395.00 | 119 032.00 | 447 427.00 |