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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 654.00 | 366.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 3 753.00 | 1 668.00 | 2 085.00 | 3 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 272.00 | 141 375.00 | 34 896.00 | 176 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 258.00 | 176 542.00 | 117 716.00 | 294 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 372.00 | 321 240.00 | 156 132.00 | 477 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
BZ Autres créances | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CF Disponibilités | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 367.00 | | 472 367.00 | 472 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 739.00 | 321 240.00 | 628 499.00 | 949 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 896.00 | 118 022.00 | | 123 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 965.00 | 28 252.00 | | 29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 263 861.00 | 253 896.00 | | 263 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 426.00 | 96 580.00 | | 161 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 097.00 | 21 697.00 | | 46 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 596.00 | 100 717.00 | | 82 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 420.00 | 74 505.00 | | 74 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 638.00 | 293 498.00 | | 364 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 499.00 | 547 394.00 | | 628 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 422.00 | 230 080.00 | | 257 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 339.00 | | 111 033.00 | 418 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 477 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 474 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 600.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 850.00 | | 110 433.00 | 415 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 470.00 | 45 770.00 | 52 000.00 | 327 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 234.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 050.00 | 45 536.00 | 52 000.00 | 326 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 229 686.00 | 229 686.00 | | 229 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 249.00 | 54 133.00 | 107 116.00 | 161 249.00 |
VI Groupe et associés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 274.00 | 310 205.00 | 1 069.00 | 311 274.00 |
VW T.V.A. | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 538.00 | 257 422.00 | 107 116.00 | 364 538.00 |