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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 3 753.00 | 2 283.00 | 1 470.00 | 3 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 821.00 | 167 788.00 | 41 033.00 | 208 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 429.00 | 247 749.00 | 147 680.00 | 395 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 092.00 | 419 841.00 | 191 251.00 | 611 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 676.00 | | 289 676.00 | 289 676.00 |
BZ Autres créances | 123 227.00 | | 123 227.00 | 123 227.00 |
CF Disponibilités | 182 487.00 | | 182 487.00 | 182 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 478.00 | | 613 478.00 | 613 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 570.00 | 419 841.00 | 804 729.00 | 1 224 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 092.00 | 133 861.00 | | 185 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | 51 231.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 305 836.00 | 295 092.00 | | 305 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 797.00 | 153 105.00 | | 231 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 434.00 | 54 334.00 | | 64 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 71 597.00 | | 74 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 924.00 | 96 165.00 | | 113 924.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 893.00 | 375 300.00 | | 498 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 729.00 | 670 392.00 | | 804 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 832.00 | 283 776.00 | | 325 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 116.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 712.00 | | 76 380.00 | 534 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 623.00 | | 76 380.00 | 531 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 907.00 | 52 934.00 | | 366 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 66.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 953.00 | 52 868.00 | | 364 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 289 676.00 | 289 676.00 | | 289 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VC Groupe et associés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 646.00 | 58 684.00 | 151 694.00 | 231 646.00 |
VI Groupe et associés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 679.00 | 415 610.00 | 1 069.00 | 416 679.00 |
VW T.V.A. | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 793.00 | 325 832.00 | 151 694.00 | 498 793.00 |