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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | 160 000.00 | 796 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 7 649.00 | 8 038.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 55 749.00 | 44 693.00 | 100 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 041.00 | 226 597.00 | 852 444.00 | 1 079 041.00 |
BT Marchandises | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 353.00 | 226 597.00 | 1 059 756.00 | 1 286 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 291 131.00 | 1 255 044.00 | | 1 291 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 979.00 | 10 864.00 | | 8 979.00 |
230 Autres produits | 3 480.00 | 1 763.00 | | 3 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 311 311.00 | 1 276 089.00 | | 1 311 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 106.00 | 844 954.00 | | 881 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 616.00 | 2 302.00 | | -11 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 856.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 83 793.00 | 74 345.00 | | 83 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 5 438.00 | | 6 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 785.00 | 169 940.00 | | 217 785.00 |
252 Charges sociales | 36 605.00 | 71 879.00 | | 36 605.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 114.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 127.00 | 246 527.00 | | 237 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 917.00 | 93 592.00 | | 84 917.00 |
280 Produits financiers | 11 779.00 | 12 400.00 | | 11 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 18 302.00 | 21 883.00 | | 18 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 754.00 | 31 616.00 | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 6 811.00 | | 16 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 086.00 | 45 682.00 | | 60 086.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 677.00 | 135 994.00 | | 181 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 086.00 | 45 682.00 | | 60 086.00 |
DL TOTAL (I) | 373 763.00 | 313 677.00 | | 373 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 693.00 | 554 212.00 | | 467 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 350.00 | 86 267.00 | | 86 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 481.00 | 89 476.00 | | 83 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 469.00 | 30 789.00 | | 48 469.00 |
EA Autres dettes | | 4 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 994.00 | 760 739.00 | | 685 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 756.00 | 1 074 416.00 | | 1 059 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 015.00 | | | 1 001 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 554.00 | 12 043.00 | | 54 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 354.00 | 12 043.00 | | 51 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 693.00 | 89 840.00 | 327 647.00 | 467 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 230.00 | 35 519.00 | 710.00 | 36 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 994.00 | 308 141.00 | 327 647.00 | 685 994.00 |