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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | 160 000.00 | 796 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 687.00 | 12 432.00 | 6 255.00 | 18 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 75 568.00 | 24 873.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 249.00 | 251 200.00 | 831 049.00 | 1 082 249.00 |
BT Marchandises | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 222.00 | 251 200.00 | 1 046 023.00 | 1 297 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 229.00 | 241 763.00 | | 301 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 381.00 | 59 466.00 | | 52 381.00 |
DL TOTAL (I) | 485 610.00 | 433 229.00 | | 485 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 790.00 | 383 449.00 | | 351 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 137.00 | 87 867.00 | | 69 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 811.00 | 95 999.00 | | 106 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | 47 473.00 | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 413.00 | 614 787.00 | | 560 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 023.00 | 1 048 016.00 | | 1 046 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 429.00 | 329 091.00 | | 314 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 112.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 814.00 | 12 386.00 | | 78 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 614.00 | 12 387.00 | | 75 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 790.00 | 105 806.00 | 245 983.00 | 351 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
VP Divers | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 059.00 | 48 349.00 | 710.00 | 49 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 412.00 | 314 428.00 | 245 983.00 | 560 412.00 |