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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | 160 000.00 | 796 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 17 388.00 | 473.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 155.00 | 107 400.00 | 29 755.00 | 137 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 785.00 | 287 988.00 | 834 798.00 | 1 122 785.00 |
BT Marchandises | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 041.00 | | 346 041.00 | 346 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 826.00 | 287 988.00 | 1 180 838.00 | 1 468 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 503.00 | 31 349.00 | | 43 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 944.00 | 32 153.00 | | 62 944.00 |
DL TOTAL (I) | 656 447.00 | 613 503.00 | | 656 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 913.00 | 103 490.00 | | 157 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 702.00 | 140 038.00 | | 140 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 891.00 | 115 775.00 | | 194 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 883.00 | 44 646.00 | | 26 883.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 4 193.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 392.00 | 408 142.00 | | 524 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 838.00 | 1 021 645.00 | | 1 180 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 599.00 | 380 241.00 | | 413 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 921.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 346.00 | 8 641.00 | | 119 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 146.00 | 8 641.00 | | 116 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 913.00 | 47 121.00 | 110 792.00 | 157 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 078.00 | 53 727.00 | 5 350.00 | 59 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 392.00 | 413 599.00 | 110 792.00 | 524 392.00 |