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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | 160 000.00 | 796 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 17 128.00 | 732.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 155.00 | 99 018.00 | 38 138.00 | 137 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 785.00 | 279 346.00 | 838 439.00 | 1 117 785.00 |
BT Marchandises | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 991.00 | 279 346.00 | 1 021 645.00 | 1 300 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 349.00 | 409 752.00 | | 31 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 153.00 | 59 598.00 | | 32 153.00 |
DL TOTAL (I) | 613 503.00 | 601 349.00 | | 613 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 490.00 | 154 644.00 | | 103 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 038.00 | 105 484.00 | | 140 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 775.00 | 144 233.00 | | 115 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 646.00 | 32 653.00 | | 44 646.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 7 914.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 142.00 | 444 928.00 | | 408 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 645.00 | 1 046 278.00 | | 1 021 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 241.00 | 377 089.00 | | 380 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 064.00 | | 36 721.00 | 1 081 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 200.00 | | | 959 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 298.00 | | 36 718.00 | 118 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 3.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 834.00 | 10 512.00 | | 108 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 634.00 | 10 512.00 | | 105 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 331.00 | 32 981.00 | 350.00 | 33 331.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 569.00 | 73 668.00 | 27 901.00 | 101 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 159.00 | 48 808.00 | 350.00 | 49 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 142.00 | 380 241.00 | 27 901.00 | 408 142.00 |