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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | 160 000.00 | 796 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237.00 | 13 459.00 | 3 778.00 | 17 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 760.00 | 79 215.00 | 17 545.00 | 96 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 761.00 | 255 874.00 | 820 887.00 | 1 076 761.00 |
BT Marchandises | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 691.00 | 255 874.00 | 1 020 817.00 | 1 276 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 353 610.00 | 301 229.00 | | 353 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 142.00 | 52 381.00 | | 56 142.00 |
DL TOTAL (I) | 541 752.00 | 485 610.00 | | 541 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 273.00 | 351 790.00 | | 246 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 890.00 | 69 137.00 | | 81 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 835.00 | 106 811.00 | | 113 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 067.00 | 32 674.00 | | 37 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 065.00 | 560 413.00 | | 479 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 817.00 | 1 046 023.00 | | 1 020 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 600.00 | 314 429.00 | | 324 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 249.00 | | 2 812.00 | 1 082 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 1 076 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 113 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 200.00 | | | 959 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 128.00 | | 2 809.00 | 119 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 200.00 | 12 614.00 | 7 940.00 | 91 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 12 614.00 | 7 940.00 | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 273.00 | 91 808.00 | 154 465.00 | 246 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
VP Divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 982.00 | 30 632.00 | 350.00 | 30 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 065.00 | 324 600.00 | 154 465.00 | 479 065.00 |