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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 345.00 | 2 725.00 | 46 620.00 | 49 345.00 |
AH Fonds commercial | 928 981.00 | | 928 981.00 | 928 981.00 |
AP Constructions | 156 115.00 | 121 631.00 | 34 483.00 | 156 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 107.00 | 63 028.00 | 44 079.00 | 107 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 623.00 | 134 981.00 | 185 642.00 | 320 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 249.00 | 322 367.00 | 1 239 881.00 | 1 562 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BT Marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CF Disponibilités | 186 054.00 | | 186 054.00 | 186 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 779.00 | | 257 779.00 | 257 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 028.00 | 322 367.00 | 1 497 660.00 | 1 820 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 275.00 | | | 984 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 582.00 | | | 1 168 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 660.00 | | | 1 497 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 270.00 | | | 1 047 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 502.00 | | | 1 534 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 080.00 | | | 557 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 94.00 | 2 726.00 | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 998.00 | 53 644.00 | 319 642.00 | 265 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 508.00 | 30 000.00 | 58 508.00 | 58 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 508.00 | 30 000.00 | 58 508.00 | 58 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 276.00 | 984 276.00 | | 984 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 481.00 | 169.00 | 121 312.00 | 121 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 53 392.00 | 75.00 | 53 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 583.00 | 1 047 270.00 | 121 312.00 | 1 168 583.00 |