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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 641.00 | 1 907.00 | 45 734.00 | 47 641.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 248.00 | 1 907.00 | 120 341.00 | 122 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | -163 486.00 | | | -163 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 18 000.00 | 16 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 668.00 | | | 213 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 581.00 | | | -40 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 488.00 | | | 253 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 009.00 | | | 262 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 064.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 951.00 | 47 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 611.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 276.00 | 1 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 933.00 | 1 852.00 | 19 878.00 | 19 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | 1 852.00 | 16 267.00 | 16 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 402.00 | 16.00 | 22 386.00 | 22 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 575.00 | 5 189.00 | 22 386.00 | 27 575.00 |