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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 345.00 | 3 611.00 | 45 734.00 | 49 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 182.00 | 16 321.00 | 2 860.00 | 19 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 593.00 | 19 933.00 | 124 660.00 | 144 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 319.00 | 19 933.00 | 153 386.00 | 173 319.00 |
CU Autres participations | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | -165 567.00 | | | -165 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 132.00 | 144 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 132.00 | 19 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 426.00 | 4 639.00 | 28 132.00 | 43 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 815.00 | 4 639.00 | 28 132.00 | 39 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 002.00 | 28 138.00 | 16 865.00 | 45 002.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 333.00 | 27 258.00 | 75.00 | 27 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 099.00 | 35 234.00 | 16 865.00 | 52 099.00 |