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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 345.00 | 3 079.00 | 46 266.00 | 49 345.00 |
AH Fonds commercial | 928 981.00 | | 928 981.00 | 928 981.00 |
AP Constructions | 156 115.00 | 132 530.00 | 23 584.00 | 156 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 709.00 | 76 386.00 | 39 323.00 | 115 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 155.00 | 169 638.00 | 157 516.00 | 327 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 382.00 | 381 635.00 | 1 195 746.00 | 1 577 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CF Disponibilités | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 552.00 | | 221 552.00 | 221 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 934.00 | 381 635.00 | 1 417 299.00 | 1 798 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 314 557.00 | | | 314 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 019.00 | | | 961 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 742.00 | | | 1 102 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 299.00 | | | 1 417 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 672.00 | | | 993 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 249.00 | | | 1 562 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 847.00 | | | 583 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 368.00 | 59 387.00 | 119.00 | 322 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 354.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 642.00 | 59 033.00 | 119.00 | 319 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 020.00 | 961 020.00 | | 961 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 207.00 | 137.00 | 109 070.00 | 109 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VP Divers | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 328.00 | 50 253.00 | 75.00 | 50 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 742.00 | 993 673.00 | 109 070.00 | 1 102 742.00 |