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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 345.00 | 3 611.00 | 45 734.00 | 49 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 178.00 | 37 678.00 | 7 499.00 | 45 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 735.00 | 43 426.00 | 54 309.00 | 97 735.00 |
BZ Autres créances | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 089.00 | 43 426.00 | 163 662.00 | 207 089.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | -106 842.00 | | | -106 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 725.00 | | | -58 725.00 |
DL TOTAL (I) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 507.00 | | | -16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 725.00 | | | -58 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 607.00 | | 1 000.00 | 132 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 871.00 | 97 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 871.00 | 47 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 275.00 | 13 883.00 | 33 731.00 | 63 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 205.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 869.00 | 13 678.00 | 33 731.00 | 59 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 300.00 | 25 186.00 | 35 111.00 | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 565.00 | 97 490.00 | 75.00 | 97 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 457.00 | 29 345.00 | 35 111.00 | 64 457.00 |