| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 855.00 | 44 996.00 | 21 859.00 | 66 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 606.00 | 1 083 242.00 | 103 364.00 | 1 186 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 718.00 | 258 192.00 | 54 526.00 | 312 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 209.00 | 1 386 430.00 | 188 779.00 | 1 575 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 418.00 | | 1 655 418.00 | 1 655 418.00 |
BT Marchandises | 597 725.00 | 19 560.00 | 578 165.00 | 597 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 098.00 | 20 392.00 | 2 447 706.00 | 2 468 098.00 |
BZ Autres créances | 366 929.00 | | 366 929.00 | 366 929.00 |
CF Disponibilités | 177 673.00 | | 177 673.00 | 177 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 191.00 | 39 952.00 | 5 332 240.00 | 5 372 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 400.00 | 1 426 382.00 | 5 521 019.00 | 6 947 400.00 |
CU Autres participations | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | | 2 467 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 787.00 | 50 483.00 | | 59 787.00 |
DG Autres réserves | 289 299.00 | 206 297.00 | | 289 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 831.00 | 186 070.00 | | 315 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 400.00 | 2 963 334.00 | | 3 185 400.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 528 246.00 | | 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 649.00 | 44 328.00 | | 56 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 649.00 | 572 574.00 | | 706 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 272.00 | 257 062.00 | | 261 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 75 584.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 130.00 | 821 019.00 | | 922 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 636.00 | 394 402.00 | | 383 636.00 |
EA Autres dettes | 56 432.00 | 27 368.00 | | 56 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 969.00 | 1 608 016.00 | | 1 628 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 019.00 | 5 143 924.00 | | 5 521 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 887.00 | 66 786.00 | 1 690 674.00 | 1 623 887.00 |
FD Production vendue biens | 4 697 134.00 | 2 507 299.00 | 7 204 433.00 | 4 697 134.00 |
FG Production vendue services | 320 368.00 | 67 295.00 | 387 663.00 | 320 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 389.00 | 2 641 380.00 | 9 282 770.00 | 6 641 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 433.00 | |
GE Autres charges | | | 27 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 531.00 | 91.00 | | 61 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 198.00 | 16 770.00 | | 7 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 729.00 | 16 861.00 | | 68 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498.00 | 793.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 951.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 231.00 | 15 911.00 | | 66 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 9 179.00 | | 19 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 346.00 | 9 242 792.00 | | 9 520 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 515.00 | 9 056 722.00 | | 9 204 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 831.00 | 186 070.00 | | 315 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 619.00 | 27 673.00 | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 926.00 | 108 245.00 | | 1 519 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 962.00 | 1 575 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 462.00 | 1 499 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 465.00 | 25 390.00 | | 41 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 036.00 | 82 750.00 | | 1 467 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | 106.00 | | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 780.00 | 59 614.00 | 47 964.00 | 1 374 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 040.00 | 4 956.00 | | 40 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 740.00 | 54 658.00 | 47 964.00 | 1 334 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 574.00 | 146 433.00 | 12 358.00 | 572 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 574.00 | 146 433.00 | 12 358.00 | 572 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 433.00 | 12 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 130.00 | 922 130.00 | | 922 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 081.00 | 68 818.00 | 192 263.00 | 261 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 107.00 | 2 941 276.00 | 1 832.00 | 2 943 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 969.00 | 1 436 706.00 | 192 263.00 | 1 628 969.00 |