| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 398.00 | 50 011.00 | 387.00 | 50 398.00 |
AP Constructions | 193 909.00 | 15 353.00 | 178 555.00 | 193 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 891.00 | 1 186 112.00 | 334 780.00 | 1 520 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 688.00 | 284 389.00 | 51 299.00 | 335 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 806.00 | 1 535 865.00 | 574 941.00 | 2 110 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431 999.00 | | 2 431 999.00 | 2 431 999.00 |
BT Marchandises | 296 652.00 | 21 044.00 | 275 608.00 | 296 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 995.00 | 81 282.00 | 3 771 713.00 | 3 852 995.00 |
BZ Autres créances | 458 814.00 | 3 600.00 | 455 214.00 | 458 814.00 |
CF Disponibilités | 293 705.00 | | 293 705.00 | 293 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 347.00 | | 197 347.00 | 197 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 512.00 | 105 926.00 | 7 425 586.00 | 7 531 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 318.00 | 1 641 791.00 | 8 000 527.00 | 9 642 318.00 |
CU Autres participations | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | | 2 467 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 367.00 | 93 846.00 | | 106 367.00 |
DG Autres réserves | 794 075.00 | 556 182.00 | | 794 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 753.00 | 250 414.00 | | 528 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 044.00 | 27 491.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 722.00 | 3 448 417.00 | | 3 975 722.00 |
DP Provisions pour risques | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 627.00 | 16 434.00 | | 37 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 824.00 | 16 434.00 | | 197 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 077.00 | 1 048 378.00 | | 1 202 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 24 763.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 149.00 | 2 568 620.00 | | 1 666 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 703.00 | 816 583.00 | | 748 703.00 |
EA Autres dettes | 179 095.00 | 93 661.00 | | 179 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 981.00 | 4 555 006.00 | | 3 826 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 527.00 | 8 019 857.00 | | 8 000 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 752.00 | 3 959 403.00 | | 3 408 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 480.00 | 274 950.00 | | 574 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 363.00 | 271 570.00 | 2 694 933.00 | 2 423 363.00 |
FD Production vendue biens | 6 123 445.00 | 3 444 216.00 | 9 567 661.00 | 6 123 445.00 |
FG Production vendue services | 387 114.00 | 192 641.00 | 579 755.00 | 387 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 922.00 | 3 908 427.00 | 12 842 349.00 | 8 933 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 938 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 797.00 | 1 447.00 | | 28 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 797.00 | 1 447.00 | | 28 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 107 209.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 045.00 | -105 762.00 | | 28 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 245.00 | 113 297.00 | | 224 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 194.00 | 12 236 094.00 | | 12 979 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450 441.00 | 11 985 680.00 | | 12 450 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 753.00 | 250 414.00 | | 528 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 926.00 | 22 262.00 | | 14 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 236.00 | | 132 134.00 | 2 044 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 565.00 | 2 110 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 657.00 | 50 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 908.00 | 2 050 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 897.00 | | 131 498.00 | 1 966 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | 636.00 | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 772.00 | 83 137.00 | 65 043.00 | 1 517 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 797.00 | 4 871.00 | 17 657.00 | 62 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 975.00 | 78 266.00 | 47 387.00 | 1 454 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 434.00 | 181 390.00 | | 16 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 434.00 | 181 390.00 | | 16 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 149.00 | 1 666 149.00 | | 1 666 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 095.00 | 182 095.00 | | 182 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 852 995.00 | 3 852 995.00 | | 3 852 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 480.00 | 574 480.00 | | 574 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 597.00 | 210 657.00 | 416 940.00 | 627 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 969.00 | | | 211 969.00 |
VP Divers | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 703.00 | 748 703.00 | | 748 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 347.00 | 197 347.00 | | 197 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 488.00 | 4 509 157.00 | 2 332.00 | 4 511 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 693.00 | 3 408 752.00 | 416 940.00 | 3 825 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |