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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 743.00 | 50 752.00 | 991.00 | 51 743.00 |
AP Constructions | 193 909.00 | 23 019.00 | 170 889.00 | 193 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 889.00 | 1 207 188.00 | 254 701.00 | 1 461 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 200.00 | 305 314.00 | 188 885.00 | 494 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 300.00 | 1 586 274.00 | 624 026.00 | 2 210 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 983.00 | | 2 093 983.00 | 2 093 983.00 |
BT Marchandises | 489 083.00 | 24 043.00 | 465 040.00 | 489 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 380.00 | 81 282.00 | 2 151 098.00 | 2 232 380.00 |
BZ Autres créances | 666 563.00 | 3 600.00 | 662 963.00 | 666 563.00 |
CF Disponibilités | 954 825.00 | | 954 825.00 | 954 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 559.00 | | 177 559.00 | 177 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 392.00 | 108 925.00 | 6 505 468.00 | 6 614 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 692.00 | 1 695 199.00 | 7 129 494.00 | 8 824 692.00 |
CU Autres participations | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | | 2 467 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 805.00 | 106 367.00 | | 132 805.00 |
DG Autres réserves | 995 355.00 | 794 075.00 | | 995 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 826.00 | 528 753.00 | | 106 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 597.00 | 26 044.00 | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 067.00 | 3 975 722.00 | | 3 780 067.00 |
DP Provisions pour risques | 86 557.00 | 160 197.00 | | 86 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 540.00 | 37 627.00 | | 43 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 097.00 | 197 824.00 | | 130 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 457.00 | 1 202 077.00 | | 1 105 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 910.00 | 1 288.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 557.00 | 1 666 149.00 | | 1 378 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 198.00 | 748 703.00 | | 554 198.00 |
EA Autres dettes | 171 208.00 | 179 095.00 | | 171 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 219 330.00 | 3 826 981.00 | | 3 219 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 494.00 | 8 000 527.00 | | 7 129 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 619.00 | 3 408 752.00 | | 2 326 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 574 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 511.00 | 54 349.00 | 1 525 860.00 | 1 471 511.00 |
FD Production vendue biens | 5 350 600.00 | 3 009 599.00 | 8 360 199.00 | 5 350 600.00 |
FG Production vendue services | 477 336.00 | 159 293.00 | 636 629.00 | 477 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 447.00 | 3 223 242.00 | 10 522 688.00 | 7 299 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 713 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 611.00 | 28 797.00 | | 54 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 611.00 | 28 797.00 | | 54 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 333.00 | 751.00 | | 74 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 333.00 | 751.00 | | 74 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 722.00 | 28 045.00 | | -19 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | 224 245.00 | | 26 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 196.00 | 12 979 194.00 | | 10 785 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 369.00 | 12 450 441.00 | | 10 678 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 826.00 | 528 753.00 | | 106 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 784.00 | 14 926.00 | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 806.00 | | 228 984.00 | 2 110 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 490.00 | 2 210 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 990.00 | 2 149 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 398.00 | | 1 345.00 | 50 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 488.00 | | 227 499.00 | 2 050 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | 139.00 | 9 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 865.00 | 104 065.00 | 53 656.00 | 1 535 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 011.00 | 740.00 | | 50 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 854.00 | 103 325.00 | 53 656.00 | 1 485 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 824.00 | 5 913.00 | 73 640.00 | 197 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 824.00 | 5 913.00 | 73 640.00 | 197 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | 73 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 557.00 | 1 378 557.00 | | 1 378 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 198.00 | 554 198.00 | | 554 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 380.00 | 2 232 380.00 | | 2 232 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 457.00 | 219 655.00 | 885 801.00 | 1 105 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 563.00 | 666 563.00 | | 666 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 559.00 | 177 559.00 | | 177 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 333.00 | 3 076 502.00 | 832.00 | 3 077 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 420.00 | 2 326 619.00 | 885 801.00 | 3 212 420.00 |