| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 203.00 | 44 660.00 | 543.00 | 45 203.00 |
AP Constructions | 193 909.00 | 30 686.00 | 163 223.00 | 193 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 089.00 | 1 229 234.00 | 216 855.00 | 1 446 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 227.00 | 311 468.00 | 157 759.00 | 469 227.00 |
AX Avances et acomptes | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 078.00 | 1 616 048.00 | 669 030.00 | 2 285 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 183.00 | 52 926.00 | 2 371 257.00 | 2 424 183.00 |
BT Marchandises | 490 596.00 | 11 061.00 | 479 535.00 | 490 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 905.00 | 81 282.00 | 2 734 623.00 | 2 815 905.00 |
BZ Autres créances | 812 991.00 | | 812 991.00 | 812 991.00 |
CF Disponibilités | 1 038 619.00 | | 1 038 619.00 | 1 038 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 784.00 | | 726 784.00 | 726 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 077.00 | 145 269.00 | 8 163 808.00 | 8 309 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 155.00 | 1 761 317.00 | 8 832 838.00 | 10 594 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
CU Autres participations | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | | 2 467 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 146.00 | 132 805.00 | | 138 146.00 |
DG Autres réserves | 1 096 840.00 | 995 355.00 | | 1 096 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 668.00 | 106 826.00 | | 592 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 150.00 | 24 597.00 | | 23 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 287.00 | 3 780 067.00 | | 4 371 287.00 |
DP Provisions pour risques | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 327.00 | 43 540.00 | | 55 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 884.00 | 130 097.00 | | 141 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 393.00 | 1 105 457.00 | | 856 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 683.00 | 6 910.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 285.00 | 1 378 557.00 | | 2 484 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 066.00 | 554 198.00 | | 885 066.00 |
EA Autres dettes | 83 240.00 | 171 208.00 | | 83 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 667.00 | 3 219 330.00 | | 4 319 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 838.00 | 7 129 494.00 | | 8 832 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 202.00 | 2 326 619.00 | | 4 101 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 668.00 | 49 767.00 | 2 262 435.00 | 2 212 668.00 |
FD Production vendue biens | 6 958 732.00 | 3 135 503.00 | 10 094 235.00 | 6 958 732.00 |
FG Production vendue services | 322 319.00 | 126 596.00 | 448 914.00 | 322 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 493 719.00 | 3 311 866.00 | 12 805 585.00 | 9 493 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 876 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447.00 | 54 611.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 54 611.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 74 333.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -19 722.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 875.00 | 26 366.00 | | 208 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 883 594.00 | 10 785 196.00 | | 12 883 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 290 926.00 | 10 678 369.00 | | 12 290 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 668.00 | 106 826.00 | | 592 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 147.00 | 5 784.00 | | 30 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 300.00 | | 142 793.00 | 2 210 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 015.00 | 2 285 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 540.00 | 45 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 475.00 | 2 231 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 998.00 | | 142 652.00 | 2 149 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | 141.00 | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 274.00 | 97 790.00 | 68 015.00 | 1 586 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 752.00 | 448.00 | 6 540.00 | 50 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 522.00 | 97 341.00 | 61 475.00 | 1 535 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 097.00 | 11 787.00 | | 130 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 043.00 | 39 944.00 | | 24 043.00 |
6T Sur comptes clients | 84 882.00 | | 3 600.00 | 84 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 925.00 | 39 944.00 | 3 600.00 | 108 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 022.00 | 51 731.00 | 3 600.00 | 239 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 731.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 285.00 | 2 484 285.00 | | 2 484 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 066.00 | 885 066.00 | | 885 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 905.00 | 2 721 463.00 | 94 442.00 | 2 815 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 102.00 | 645 320.00 | 210 782.00 | 856 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 991.00 | 812 991.00 | | 812 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 784.00 | 726 784.00 | | 726 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 511.00 | 4 261 237.00 | 95 274.00 | 4 356 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 984.00 | 4 101 202.00 | 210 782.00 | 4 311 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |